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21嘉投03:浙商证券股份有限公司关于浙江嘉兴国有资本投资运营有

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-08-05  浏览次数:

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、《浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由债券受托管理人浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“受托管理人”)编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。

  浙商证券作为浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期()债券简称为“21嘉投03”,债券代码为“149763.SZ”)的债券受托管理人,代表上述债券全体持有人,持续密切关注本次债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《管理办法》、《执业行为准则》等规定及《受托管理协议》的约定,现就本期债券重大事项报告如下:

  根据本期债券募集说明书原约定,本期债券发行规模不超过人民币25.00亿元(含25.00亿元),募集资金扣除发行费用后,拟将250,000.00万元用于偿还公司有息债务。拟使用募集资金偿还有息债务的明细如下:

  为提高资金使用效率,尽可能节省公司利息费用,本着审慎的原则,在坚持财务稳健、偿债保障措施完善和确保不影响本期债券持有人利益的前提下,发行人调整本期债券募集资金拟用于偿还公司有息债务的明细,调整后的明细如下:

  上述债券募集资金使用计划调整按照约定调整债券募集资金偿还公司债务,符合本期债券募集说明书的相关约定,不影响本期债券发行时确定的偿债保障措施,不影响本期债券的还本付息,不会对本期债券的债券持有人权益产生重大不利影响。