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国泰信用互利分级债券型基金基金合同生效公告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2022-07-29  浏览次数:

  《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《国泰信用互利分级债券型投资基金招募说明书》

  注:下属分级基金的基金简称、交易代码为拟在深圳证券交易所上市交易的简称、代码。

  注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。本基金场外认购的基金份额确认为469,169,905.85份,场内认购确认为70,529,945.00份。

  投资人场内认购所得的份额,将按7∶3 的基金份额配比自动分拆为互利A和互利B。基金合同生效后,投资人认购所得的信用互利基金份额场内份额的分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

  信用互利基金份额的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

  基金合同生效后3个月内,互利A与互利B开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额上市公告书。

  基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电线(全国免长途线查询交易确认情况。

  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

  国泰信用互利分级债券型基金份额上网发售提示公告(12-05 05:25)

  国泰信用互利分级债券型证券投资基金招募说明书(11-21 05:40)

  国泰信用互利分级债券型证券投资基金基金合同摘要(11-21 05:39)

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